四半期報告書-第4期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
5.当社の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関4行と当座貸越契約等を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額等 | 6,360 | 百万円 | 6,360 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 3,500 | 4,000 | ||
| 差引額 | 2,860 | 2,360 | ||