アイペット HD（7339）の新株予約権の行使による株式の発行による収入の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、976百万円の支出(前年同四半期は2,125百万円の収入)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出1,595百万円、有価証券の売却・償還による収入595百万円、有形固定資産の取得による支出135百万円、有形固定資産の売却による収入157百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6百万円の収入(前年同四半期は0百万円の支出)となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入8百万円、リース債務の返済による支出2百万円によるものであります。
これらの結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ177百万円減少し、10,739百万円となりました。

2022/08/10 13:14