キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 10:14
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | 1,057 | 176 | -1 | 1,233 | -666 | 4,279 | 通期 | 2,260 | -3,532 | -128 | -1,272 | -829 | 1,649 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 441 | 2,125 | - | 2,566 | -322 | 4,215 | 2Q | 1,288 | 5,024 | - | 6,312 | -335 | 7,961 | 3Q | 1,913 | 4,941 | 1,005 | 6,854 | -342 | 9,509 | 通期 | 3,453 | 4,808 | 1,005 | 8,261 | -341 | 10,916 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 792 | -976 | 6 | -184 | -135 | 10,739 | 2Q | 1,769 | -412 | 224 | 1,357 | -141 | 12,498 | 3Q | 2,496 | 22 | 248 | 2,518 | -146 | 13,986 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- -12億7200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 82億6100万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 9.88%
- 2022年3月（連）
- 12.04%