アイペット HD（7339）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312 | 139 |
| 減価償却費 | 80 | 231 |
| のれん償却額 | － | 43 |
| 株式報酬費用 | 5 | － |
| 雑損失 | 10 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 337 | 287 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,278 | 2,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 利息及び配当金収入 | -111 | -206 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -17 | － |
| 有価証券関係損益（△は益） | -44 | -14 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 17 | 0 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -619 | -756 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 18 | 194 |
| 小計 | 1,258 | 2,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 201 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -319 | -291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057 | 1,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,530 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,524 | -174 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,672 | 5,476 |
| 貸付けによる支出 | -303 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 82 |
| 資産運用活動計 | 885 | 5,378 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 1,942 | 7,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447 | -17 |
| 預託金の差入による支出 | -46 | -97 |
| 預託金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 4,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6 | 13 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228 | 7,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649 | 9,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
