有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -996 |
| 減価償却費 | 162 |
| のれん償却額 | 9 |
| 株式報酬費用 | 5 |
| 雑損失 | 10 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 510 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9 |
| 利息及び配当金収入 | -168 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -17 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -44 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1 |
| 支払利息 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,388 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -489 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 123 |
| 小計 | 2,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 |
| 利息の支払額 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,530 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,937 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,869 |
| 貸付けによる支出 | -307 |
| 貸付金の回収による収入 | 312 |
| 資産運用活動計 | -2,031 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568 |
| 預託金の差入による支出 | -46 |
| 預託金の回収による収入 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金の返済による支出 | -125 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| リース債務の返済による支出 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649 |