有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -996 | 143 |
| 減価償却費 | 162 | 330 |
| のれん償却額 | 9 | 57 |
| 株式報酬費用 | 5 | － |
| 雑損失 | 10 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 510 | 274 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,906 | 3,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 131 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 利息及び配当金収入 | -168 | -229 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -17 | － |
| 有価証券関係損益（△は益） | -44 | 45 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1 | － |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 貸倒損失 | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,388 | 0 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -489 | -585 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 123 | 311 |
| 小計 | 2,417 | 3,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 228 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260 | 3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,530 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,937 | -416 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,869 | 5,621 |
| 貸付けによる支出 | -307 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 312 | 111 |
| 資産運用活動計 | -2,031 | 5,308 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 228 | 8,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568 | -17 |
| 預託金の差入による支出 | -46 | -97 |
| 預託金の回収による収入 | 12 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -635 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,532 | 4,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -125 | － |
| 借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401 | 9,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649 | 10,916 |
