有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -996 | 143 |
減価償却費 | 162 | 330 |
のれん償却額 | 9 | 57 |
株式報酬費用 | 5 | - |
雑損失 | 10 | - |
支払備金の増減額(△は減少) | 510 | 274 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 1,906 | 3,033 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 131 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 9 | 3 |
利息及び配当金収入 | -168 | -229 |
金銭の信託関係損益(△は益) | -17 | - |
有価証券関係損益(△は益) | -44 | 45 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1 | - |
支払利息 | 3 | 3 |
貸倒損失 | - | 1 |
為替差損益(△は益) | 0 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 1,388 | 0 |
その他資産(除く投資活動関連 | -489 | -585 |
その他負債(除く投資活動関連 | 123 | 311 |
小計 | 2,417 | 3,520 |
利息及び配当金の受取額 | 177 | 228 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -331 | -292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260 | 3,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
金銭の信託の増加による支出 | -500 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 1,530 | - |
有価証券の取得による支出 | -5,937 | -416 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,869 | 5,621 |
貸付けによる支出 | -307 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 312 | 111 |
資産運用活動計 | -2,031 | 5,308 |
営業活動及び資産運用活動計 | 228 | 8,761 |
有形固定資産の取得による支出 | -261 | -389 |
無形固定資産の取得による支出 | -568 | -17 |
預託金の差入による支出 | -46 | -97 |
預託金の回収による収入 | 12 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -635 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,532 | 4,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入金の返済による支出 | -125 | - |
借入れによる収入 | - | 1,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 15 |
自己株式の取得による支出 | | - |
リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 | 1,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,401 | 9,267 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649 | 10,916 |