アイペット HD（7339）の借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、412百万円の支出(前年同期は5,024百万円の収入)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出1,895百万円、有価証券の売却・償還による収入1,254百万円、有形固定資産の取得による支出141百万円、有形固定資産の売却による収入157百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、224百万円の収入(前年同期は0百万円の支出)となりました。これは主に、借入れによる収入200百万円、非支配株主からの払込みによる収入23百万円によるものであります。
これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,582百万円増加し、12,498百万円となりました。

2022/11/28 10:59