I-ne（4933）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 369 |
| 減価償却費 | 51 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -163 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -397 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 163 |
| その他 | -61 |
| 小計 | 487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -125 |
| 法人税等の還付額 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 |
| 敷金の差入による支出 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429 |
| リース債務の返済による支出 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 750 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,099 |
| その他 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,454 |
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