I-ne（4933）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年8月8日 16:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -257 | -130 | -402 | -387 | - | 2,954 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | -853 | -277 | -1 | -1,130 | - | 1,822 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 344 | -12 | 300 | 332 | -150 | 2,454 | 通期 | 2,743 | -41 | 2,214 | 2,702 | -50 | 6,741 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 258 | -106 | -275 | 152 | -65 | 6,646 | 通期 | 573 | -118 | -739 | 455 | -105 | 6,199 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 304 | -1,837 | -235 | -1,533 | -1,825 | 4,413 | 通期 | 1,235 | -1,973 | -666 | -738 | -1,977 | 4,799 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -512 | 2,797 | -103 | 2,285 | -128 | 6,970 | 通期 | 1,236 | 2,483 | -156 | 3,719 | -369 | 8,350 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -1,525 | -847 | -744 | -2,372 | -307 | 5,242 | 通期 | 38 | -10,360 | 9,234 | -10,322 | -782 | 7,270 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 2,560 | 817 | -2,960 | 3,377 | -145 | 7,656 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -3億8700万
- 2019年12月（連） -191.99%
- -11億3000万
- 2020年12月（連） プラ転
- 27億200万
- 2021年12月（連） -83.16%
- 4億5500万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7億3800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 37億1900万
- 2024年12月（連） マイ転
- -103億2200万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- -1.25%
- 2019年12月（連）
- -4.02%
- 2020年12月（連）
- 11.74%
- 2021年12月（連）
- 2.02%
- 2022年12月（連）
- 3.5%
- 2023年12月（連）
- 2.97%
- 2024年12月（連）
- 0.08%
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