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4933
2024/03/27
時価
338億円
PER 予
14.08倍
2020年以降
10.11-48.22倍
(2020-2023年)
PBR
2.37倍
2020年以降
1.98-7.16倍
(2020-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
16.79%
ROA 予
10.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 15:09
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 24億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億3600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2018年
12月期
連結
通期-257-130-402-387-2,954
2019年
12月期
連結
通期-853-277-1-1,130-1,822
2020年
12月期
連結
2Q344-12300332-1502,454
通期2,743-412,2142,702-506,741
2021年
12月期
連結
2Q258-106-275152-656,646
通期573-118-739455-1056,199
2022年
12月期
連結
2Q304-1,837-235-1,533-1,8254,413
通期1,235-1,973-666-738-1,9774,799
2023年
12月期
連結
2Q-5122,797-1032,285-1286,970
通期1,2362,483-1563,719-3698,350

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年12月(連)
-2億5700万
2019年12月(連) -231.91%
-8億5300万
2020年12月(連) プラ転
27億4300万
2021年12月(連) -79.11%
5億7300万
2022年12月(連) +115.53%
12億3500万
2023年12月(連) +0.08%
12億3600万

投資活動によるCF#3

2018年12月(連)資金投入
-1億3000万
2019年12月(連)投入+113.08%
-2億7700万
2020年12月(連)投入-85.2%
-4100万
2021年12月(連)投入+187.8%
-1億1800万
2022年12月(連)投入+999.99%
-19億7300万
2023年12月(連)資金回収
24億8300万

財務活動によるCF#4

2018年12月(連)返済還元
-4億200万
2019年12月(連)返済還元
-100万
2020年12月(連)資金調達
22億1400万
2021年12月(連)返済還元
-7億3900万
2022年12月(連)返済還元
-6億6600万
2023年12月(連)返済還元
-1億5600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年12月(連)
-3億8700万
2019年12月(連) -191.99%
-11億3000万
2020年12月(連) プラ転
27億200万
2021年12月(連) -83.16%
4億5500万
2022年12月(連) マイ転
-7億3800万
2023年12月(連) プラ転
37億1900万

設備投資額#6#7*

2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(連)
-5000万
2021年12月(連) -110%
-1億500万
2022年12月(連) 大幅減
-19億7700万
2023年12月(連)
-3億6900万

現金等#8

2018年12月(連)
29億5400万
2019年12月(連) -38.32%
18億2200万
2020年12月(連) +269.98%
67億4100万
2021年12月(連) -8.04%
61億9900万
2022年12月(連) -22.58%
47億9900万
2023年12月(連) +73.99%
83億5000万

営業CFマージン

2018年12月(連)
-1.25%
2019年12月(連)
-4.02%
2020年12月(連)
11.74%
2021年12月(連)
2.02%
2022年12月(連)
3.5%
2023年12月(連)
2.97%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高