I-ne（4933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,394 | 2,361 |
| 減価償却費 | 109 | 168 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 15 | － |
| 上場関連費用 | 50 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 子会社清算益 | -3 | － |
| 持分変動利益 | － | -32 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 84 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 42 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299 | -234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,011 | -783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | -728 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 72 | -6 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4 | -133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | 619 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -219 |
| その他 | 182 | -28 |
| 小計 | 3,024 | 1,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -42 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -509 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -7 |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -944 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -18 |
| 株式の発行による収入 | 6,160 | 223 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,857 | |
| 上場関連費用の支出 | -50 | － |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,214 | -739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,919 | -266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,741 | 6,199 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -275 |
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