I-ne（4933）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,750 | 4,236 |
| 減価償却費 | 320 | 462 |
| のれん償却額 | － | 150 |
| 株式報酬費用 | 39 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | － |
| 上場関連費用 | 33 | － |
| 本社移転費用 | － | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,992 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 減損損失 | 550 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 108 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -2 |
| 支払利息 | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,629 | -1,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 570 | -441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | 232 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 327 | -288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27 | -46 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3 | -115 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 552 | -509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187 | 222 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -930 | 551 |
| その他 | -108 | 48 |
| 小計 | 3,004 | 3,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,767 | -3,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 46 | -485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -63 |
| 敷金の差入による支出 | -207 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 80 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,992 | － |
| 出資金の払込による支出 | -20 | -10 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,483 | -10,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | － |
| 株式の発行による収入 | 14 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -494 |
| 配当金の支払額 | － | -230 |
| 上場関連費用の支出 | -33 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 9,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,551 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,350 | 7,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
