有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636 | 1,394 |
| 減価償却費 | 153 | 109 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 15 |
| 上場関連費用 | － | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 子会社清算益 | － | -3 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -83 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 56 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | -299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 929 | 1,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,091 | 299 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -15 | 72 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 193 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -577 | 61 |
| その他 | 98 | 182 |
| 小計 | -429 | 3,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -56 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -245 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -853 | 2,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80 | -80 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -20 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金の差入による支出 | -99 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985 | -1,206 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -20 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,857 |
| 配当金の支払額 | -80 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -50 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| その他 | -13 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 2,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,132 | 4,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822 | 6,741 |