I-ne（4933）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,187 | 3,879 |
| 減価償却費 | 553 | 1,094 |
| 新株予約権戻入益 | | -1 |
| のれん償却額 | 108 | 651 |
| 株式報酬費用 | 72 | 127 |
| 本社移転費用 | 90 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 15 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -12 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 278 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -11 |
| 支払利息 | 7 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,132 | 873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -441 | -1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | -42 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -288 | -132 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46 | 35 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -115 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -509 | -105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 222 | 885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35 | -1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 551 | 386 |
| その他 | 70 | -29 |
| 小計 | 3,943 | 6,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 11 |
| 利息の支払額 | -11 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -3,895 | -1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38 | 4,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -485 | 1,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,512 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -67 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -20 |
| その他 | | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,360 | 802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,999 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -2,377 |
| 株式の発行による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | |
| 配当金の支払額 | -230 | -227 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,234 | -3,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080 | 1,261 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,270 | 8,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
