I-ne（4933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,561 | 2,055 |
| 減価償却費 | 67 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -98 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 51 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634 | 521 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24 | 117 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -112 | -134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33 | -591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -393 | -171 |
| その他 | 4 | 44 |
| 小計 | 562 | 1,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -989 |
| 法人税等の還付額 | 9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -1,806 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 98 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| 敷金の差入による支出 | － | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -1,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -385 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -6 |
| 株式の発行による収入 | 223 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94 | -1,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,646 | 4,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
