I-ne（4933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369 | 1,561 |
| 減価償却費 | 51 | 67 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 22 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,057 | 315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912 | -634 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 14 | -18 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -163 | -112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -397 | 33 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 163 | -393 |
| その他 | -61 | |
| 小計 | 487 | 562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -303 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -3 |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -429 | -480 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 750 | 223 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,099 | |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300 | -275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | -94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,454 | 6,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
