有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,453 | 6,750 |
減価償却費 | 239 | 320 |
株式報酬費用 | - | 39 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | 42 |
上場関連費用 | - | 33 |
固定資産売却損益(△は益) | -156 | -1 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,992 |
固定資産除却損 | 16 | 0 |
減損損失 | - | 550 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 30 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 7 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -645 | -2,629 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,109 | 570 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 745 | 250 |
返金負債の増減額(△は減少) | 82 | 327 |
前払費用の増減額(△は増加) | 78 | -27 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 53 | -3 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -62 | 552 |
未払金の増減額(△は減少) | 61 | 187 |
前渡金の増減額(△は増加) | -123 | -930 |
その他 | 271 | -68 |
小計 | 2,878 | 3,004 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -7 | |
法人税等の支払額 | -1,636 | -1,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 1,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -80 | 46 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -147 | -106 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -227 |
無形固定資産の売却による収入 | 156 | - |
敷金の差入による支出 | -68 | -207 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -19 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 2,992 |
出資金の払込による支出 | - | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | 2,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -659 | -134 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
株式の発行による収入 | 0 | 14 |
自己株式の取得による支出 | - | |
上場関連費用の支出 | - | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,400 | 3,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,799 | 8,350 |