利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は、853百万円(前連結会計年度は257百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益636百万円、返品調整引当金の減少額83百万円、売上債権の増加額728百万円、未払消費税の増加額193百万円、未払金の減少額577百万円、法人税等の支払額398百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、277百万円(前連結会計年度は130百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出80百万円、敷金の差入による支出99百万円によるものであります。

2020/09/15 15:00