財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は、277百万円(前連結会計年度は130百万円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出80百万円、敷金の差入による支出99百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、1百万円(前連結会計年度は402百万円の資金の使用)となりました。これは主に、短期借入金の増加額1,000百万円、長期借入金の返済による支出985百万円によるものであります。

2020/09/15 15:00