利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は512百万円(前年同四半期は304百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,906百万円、関係会社株式売却益2,992百万円の計上、売上債権の増加額306百万円、棚卸資産の増加額273百万円、未払金の減少額398百万円、前渡金の増加額444百万円、法人税等の支払額966百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は2,797百万円(前年同四半期は1,837百万円の使用)となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入2,992百万円、有形固定資産の取得による支出37百万円、無形固定資産の取得による支出91百万円によるものであります。

2023/08/09 15:03