利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は1,525百万円(前年同期は530百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益2,098百万円、法人税等の支払額2,272百万円、未収又は未払消費税等の増減額583百万円、仕入債務の増加額552百万円、棚卸資産の増加額375百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は847百万円(前年同期は2,797百万円の獲得)となりました。これは主に、貸付による支出500百万円、有形固定資産の取得による支出277百万円、無形固定資産の取得による支出30百万円によるものであります。

2024/08/09 15:02