長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末時点においてコミットメントライン契約は解約しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。

2026/05/15 11:16