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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年1月1日至 2025年6月30日	自 2026年1月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,587	1,633
減価償却費	532	553
のれん償却額	325	325
株式報酬費用	46	69
特別調査費用等	－	219
上場契約違約金	－	33
賃貸費用	－	47
固定資産売却損益（△は益）		－
固定資産除却損		－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-25	10
契約負債の増減額（△は減少）	－	17
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-113	－
返金負債の増減額（△は減少）	375	76
受取利息及び受取配当金	-3	-8
支払利息	32	37
為替差損益（△は益）	83	13
売上債権の増減額（△は増加）	2,356	1,075
棚卸資産の増減額（△は増加）	-938	331
仕入債務の増減額（△は減少）	-345	-318
前払費用の増減額（△は増加）	-79	-176
未払又は未収消費税等の増減額	-169	146
未払金の増減額（△は減少）	-564	-440
未払費用の増減額（△は減少）	－	-19
預り金の増減額（△は減少）	－	12
前渡金の増減額（△は増加）	248	-287
その他	-91	-281
小計	3,253	3,065
利息及び配当金の受取額	3	8
利息の支払額	-34	-38
法人税等の支払額	-663	-287
特別調査費用等の支払額	－	-162
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,560	2,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-12	－
定期預金の払戻による収入	1,000	－
投資有価証券の取得による支出	－	-144
出資金の払込による支出	-10	－
有形固定資産の取得による支出	-117	-82
無形固定資産の取得による支出	-28	-48
敷金の差入による支出	-14	-6
有形固定資産の売却による収入		－
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー	817	-281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,000	－
長期借入れによる収入	9,000	－
長期借入金の返済による支出	-1,734	-642
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,910
配当金の支払額	-226	-266
非支配株主への配当金の支払額	－	-150
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,960	-3,969
現金及び現金同等物に係る換算差額	-30	29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	386	-1,635
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,656	6,896

I-ne（4933）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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