アースインフィニティ（7692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,761 | 433,878 |
| 減価償却費 | 2,515 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,789 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,232 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | |
| 助成金収入 | -6,240 | |
| 支払利息 | 3,942 | |
| 支払保証料 | 921 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,793 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,070 | |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -26,176 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,581 | |
| その他 | 34,794 | |
| 小計 | 165,224 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | |
| 助成金の受取額 | 6,240 | |
| 利息及び保証料の支払額 | -3,414 | |
| 法人税等の支払額 | -45,765 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,296 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,020 | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,824 | |
| 自己株式の取得による支出 | -900 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,276 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,552 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,993 |
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