営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ315百万円増加し、602百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少41百万円、売上債権の増加141百万円、未収入金の増加51百万円等の要因がありましたが、業績が安定して推移していることから、税金等調整前四半期純利益を398百万円計上しており、資金は126百万円の収入となりました。

2023/03/31 13:26