四半期報告書-第23期第1四半期(2023/08/01-2023/10/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 962,505 | 535,835 | |||||||||
| 売掛金 | 616,515 | 531,266 | |||||||||
| 棚卸資産 | 5,539 | 3,736 | |||||||||
| その他 | 103,046 | 189,446 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,000 | △4,303 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,682,607 | 1,255,981 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 機械及び装置(純額) | 392,084 | 419,863 | |||||||||
| その他 | 149,292 | 111,496 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 541,376 | 531,360 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3,734 | 4,046 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 115,497 | 115,497 | |||||||||
| 差入保証金 | 195,835 | 195,478 | |||||||||
| その他 | 52,385 | 54,726 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,051 | △7,341 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 356,666 | 358,361 | |||||||||
| 固定資産合計 | 901,778 | 893,767 | |||||||||
| 資産合計 | 2,584,386 | 2,149,749 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 313,293 | 273,421 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 148,330 | 148,330 | |||||||||
| 未払法人税等 | 72,653 | 3,019 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,637 | 13,064 | |||||||||
| その他 | 98,725 | 129,290 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,039,638 | 767,126 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 586,055 | 548,877 | |||||||||
| 社債 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 686,055 | 648,877 | |||||||||
| 負債合計 | 1,725,693 | 1,416,004 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 144,974 | 144,974 | |||||||||
| 資本剰余金 | 135,818 | 135,818 | |||||||||
| 利益剰余金 | 578,013 | 453,065 | |||||||||
| 自己株式 | △114 | △114 | |||||||||
| 株主資本合計 | 858,692 | 733,744 | |||||||||
| 純資産合計 | 858,692 | 733,744 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,584,386 | 2,149,749 | |||||||||
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