財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で1億44百万円の資金の減少(前連結会計年度は11億72百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、短期貸付金の純増加額1億44百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、全体で31億9百万円の資金の増加(前連結会計年度は13億23百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、長期借入れによる収入105億2百万円、株式の発行による収入23億49百万円であります。また、主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出89億77百万円、配当金の支払額6億83百万円であります。

2023/12/22 12:15