短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年9月30日)	当事業年度 (2023年9月30日)
貸出コミットメントの総額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	200,000	250,000
差引額	300,000	250,000

2023/12/22 12:15