営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ603百万円減少し、1,441百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は622百万円(前連結会計年度は1,869百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益673百万円、減価償却費612百万円により資金が増加した一方、たな卸資産が548百万円増加したことにより資金が減少したことによるものであります。

2020/09/14 15:00