2932 STIフード HD

2932
2024/03/28
時価
244億円
PER 予
15.3倍
2020年以降
9.86-31.91倍
(2020-2023年)
PBR
3.29倍
2020年以降
1.72-8倍
(2020-2023年)
配当 予
2.18%
ROE 予
21.49%
ROA 予
10.59%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5819万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億6596万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2018年
12月期
連結
通期1,870-1,238685632-2,044
2019年
12月期
連結
通期623-64-1,160559-1,441
2020年
12月期
連結
2Q28-197102-170-4271,371
通期1,130-232216899-8552,549
2021年
12月期
連結
2Q261-270-756-9-2741,789
通期1,491-519-287972-8353,243
2022年
12月期
連結
2Q-424-451-56-876-4002,330
通期859-660-823199-8952,637
2023年
12月期
連結
2Q1,083-213-850870-2122,670
通期3,066-459-1,2582,607-1,0253,997

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年12月(連)
18億6967万
2019年12月(連) -66.7%
6億2260万
2020年12月(連) +81.55%
11億3033万
2021年12月(連) +31.9%
14億9086万
2022年12月(連) -42.36%
8億5938万
2023年12月(連) +256.76%
30億6596万

投資活動によるCF#3

2018年12月(連)資金投入
-12億3759万
2019年12月(連)投入-94.84%
-6386万
2020年12月(連)投入+262.65%
-2億3159万
2021年12月(連)投入+124.05%
-5億1889万
2022年12月(連)投入+27.27%
-6億6038万
2023年12月(連)投入-30.46%
-4億5921万

財務活動によるCF#4

2018年12月(連)資金調達
6億8471万
2019年12月(連)返済還元
-11億6012万
2020年12月(連)資金調達
2億1584万
2021年12月(連)返済還元
-2億8731万
2022年12月(連)返済還元
-8億2255万
2023年12月(連)返済還元
-12億5819万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年12月(連)
6億3208万
2019年12月(連) -11.6%
5億5874万
2020年12月(連) +60.85%
8億9874万
2021年12月(連) +8.15%
9億7197万
2022年12月(連) -79.53%
1億9899万
2023年12月(連) 大幅増
26億674万

設備投資額

2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(連)
-8億5469万
2021年12月(連)
-8億3541万
2022年12月(連) -7.12%
-8億9494万
2023年12月(連) -14.54%
-10億2503万

現金等#6

2018年12月(連)
20億4403万
2019年12月(連) -29.5%
14億4102万
2020年12月(連) +76.86%
25億4858万
2021年12月(連) +27.25%
32億4314万
2022年12月(連) -18.7%
26億3661万
2023年12月(連) +51.58%
39億9660万

営業CFマージン

2018年12月(連)
10.48%
2019年12月(連)
3.02%
2020年12月(連)
4.9%
2021年12月(連)
5.68%
2022年12月(連)
3.12%
2023年12月(連)
9.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高