STIフード HD（2932）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:31
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億9200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -11億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 1,870 | -1,238 | 685 | 632 | - | 2,044 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 623 | -64 | -1,160 | 559 | - | 1,441 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 28 | -197 | 102 | -170 | -427 | 1,371 | 通期 | 1,130 | -232 | 216 | 899 | -855 | 2,549 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 261 | -270 | -756 | -9 | -274 | 1,789 | 通期 | 1,491 | -519 | -287 | 972 | -835 | 3,243 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -424 | -451 | -56 | -876 | -400 | 2,330 | 通期 | 859 | -660 | -823 | 199 | -895 | 2,637 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,083 | -213 | -850 | 870 | -212 | 2,670 | 通期 | 3,066 | -459 | -1,258 | 2,607 | -1,025 | 3,997 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 998 | -825 | 91 | 174 | -843 | 4,285 | 通期 | 3,232 | -3,490 | 417 | -258 | -4,256 | 4,176 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 108 | -1,398 | -95 | -1,291 | -403 | 2,782 | 通期 | 2,019 | -1,592 | -1,138 | 427 | -569 | 3,457 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- 6億3208万
- 2019年12月（連） -11.6%
- 5億5874万
- 2020年12月（連） +60.85%
- 8億9874万
- 2021年12月（連） +8.15%
- 9億7197万
- 2022年12月（連） -79.53%
- 1億9899万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 26億674万
- 2024年12月（連） マイ転
- -2億5797万
- 2025年12月（連） プラ転
- 4億2700万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 10.48%
- 2019年12月（連）
- 3.02%
- 2020年12月（連）
- 4.9%
- 2021年12月（連）
- 5.68%
- 2022年12月（連）
- 3.12%
- 2023年12月（連）
- 9.65%
- 2024年12月（連）
- 9.08%
- 2025年12月（連）
- 5.23%
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