キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5819万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億6596万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 12月期 連結 | 通期 | 1,870 | -1,238 | 685 | 632 | - | 2,044 |
2019年 12月期 連結 | 通期 | 623 | -64 | -1,160 | 559 | - | 1,441 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 28 | -197 | 102 | -170 | -427 | 1,371 | 通期 | 1,130 | -232 | 216 | 899 | -855 | 2,549 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 261 | -270 | -756 | -9 | -274 | 1,789 | 通期 | 1,491 | -519 | -287 | 972 | -835 | 3,243 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -424 | -451 | -56 | -876 | -400 | 2,330 | 通期 | 859 | -660 | -823 | 199 | -895 | 2,637 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,083 | -213 | -850 | 870 | -212 | 2,670 | 通期 | 3,066 | -459 | -1,258 | 2,607 | -1,025 | 3,997 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月(連)
- 6億3208万
- 2019年12月(連) -11.6%
- 5億5874万
- 2020年12月(連) +60.85%
- 8億9874万
- 2021年12月(連) +8.15%
- 9億7197万
- 2022年12月(連) -79.53%
- 1億9899万
- 2023年12月(連) 大幅増
- 26億674万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月(連)
- -8億5469万
- 2021年12月(連)
- -8億3541万
- 2022年12月(連) -7.12%
- -8億9494万
- 2023年12月(連) -14.54%
- -10億2503万
営業CFマージン
- 2018年12月(連)
- 10.48%
- 2019年12月(連)
- 3.02%
- 2020年12月(連)
- 4.9%
- 2021年12月(連)
- 5.68%
- 2022年12月(連)
- 3.12%
- 2023年12月(連)
- 9.65%