STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,824 | 765,371 |
| 減価償却費 | 360,312 | 370,043 |
| のれん償却額 | 21,192 | 21,192 |
| 受取保険金 | － | -77,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,401 | -9,457 |
| 支払利息 | 13,912 | 12,089 |
| 支払手数料 | 2,487 | 1,751 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,366 | 90,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,474 | 68,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,232 | -1,012,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,290 | -193,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110,572 | -227,179 |
| その他 | 5,682 | 11,188 |
| 小計 | 622,781 | -179,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 323 |
| 利息の支払額 | -14,043 | -12,155 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -3,371 | -1,391 |
| 保険金の受取額 | － | 13,987 |
| 法人税等の還付額 | 84,394 | 106,354 |
| 法人税等の支払額 | -428,901 | -352,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,154 | -424,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,715 | -372,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,229 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,921 | -27,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | -817 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,024 |
| その他 | -948 | -753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,155 | -451,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,786 | -296,355 |
| 長期未払金の返済による支出 | -94,068 | -103,672 |
| リース債務の返済による支出 | -140,255 | -140,226 |
| 配当金の支払額 | -219,660 | -316,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,770 | -56,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,517 | 18,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759,254 | -913,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243,147 | 2,329,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
