STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,797 | 971,824 |
| 減価償却費 | 312,228 | 360,312 |
| のれん償却額 | 21,192 | 21,192 |
| 負ののれん発生益 | -9,039 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -6,401 |
| 支払利息 | 16,042 | 13,912 |
| 支払手数料 | 21,569 | 2,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,611 | -266,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,329 | -82,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802,066 | -301,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,288 | 18,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,675 | -110,572 |
| その他 | 356 | 5,682 |
| 小計 | 221,626 | 622,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 294 |
| 利息の支払額 | -16,393 | -14,043 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -22,903 | -3,371 |
| 法人税等の還付額 | 84,685 | 84,394 |
| 法人税等の支払額 | -240,282 | -428,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,561 | 261,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,754 | -222,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,334 | -50,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -799 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 4,504 | － |
| 貸付けによる支出 | -81,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,033 | － |
| その他 | -195 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,326 | -270,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653,959 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,022 | -301,786 |
| 長期未払金の返済による支出 | -81,207 | -94,068 |
| リース債務の返済による支出 | -116,702 | -140,255 |
| 配当金の支払額 | -65,000 | -219,660 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21,412 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,615 | -755,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,114 | 5,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,263 | -759,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,762 | 1,789,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
