STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765,371 | 1,074,246 |
| 減価償却費 | 370,043 | 406,720 |
| のれん償却額 | 21,192 | 21,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,657 |
| 受取保険金 | -77,361 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,457 | -9,266 |
| 支払利息 | 12,089 | 9,501 |
| 支払手数料 | 1,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,552 | 414,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,231 | 713,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,012,154 | -1,214,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193,389 | 56,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -227,179 | -65,816 |
| その他 | 11,188 | 6,808 |
| 小計 | -179,123 | 1,411,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 494 |
| 利息の支払額 | -12,155 | -9,649 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -1,391 | － |
| 保険金の受取額 | 13,987 | － |
| 法人税等の還付額 | 106,354 | 33,406 |
| 法人税等の支払額 | -352,226 | -353,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,230 | 1,082,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,157 | -179,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,681 | -32,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -817 | -881 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,024 | － |
| その他 | -753 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,434 | -212,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,355 | -272,075 |
| 長期未払金の返済による支出 | -103,672 | -101,058 |
| リース債務の返済による支出 | -140,226 | -150,849 |
| 配当金の支払額 | -316,204 | -325,398 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,458 | -849,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,751 | 13,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -913,371 | 33,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,636,613 | 2,670,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
