STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,074,246 | 1,502,462 |
| 減価償却費 | 406,720 | 393,799 |
| のれん償却額 | 21,192 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,266 | -9,470 |
| 支払利息 | 9,501 | 10,377 |
| 社債発行費 | － | 20,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,657 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,557 | -393,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 713,184 | -263,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,214,337 | 98,357 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,499 | 9,936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,816 | 110,648 |
| その他 | 6,808 | 7,630 |
| 小計 | 1,411,633 | 1,479,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 505 |
| 利息の支払額 | -9,649 | -8,058 |
| 法人税等の還付額 | 33,406 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -353,072 | -473,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,812 | 998,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,625 | -802,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,031 | -40,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -881 | -864 |
| その他 | -325 | 848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,864 | -824,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -272,075 | -104,914 |
| 長期未払金の返済による支出 | -101,058 | -99,442 |
| リース債務の返済による支出 | -150,849 | -151,159 |
| 社債の発行による収入 | － | 979,931 |
| 配当金の支払額 | -325,398 | -533,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849,544 | 91,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,071 | 23,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,475 | 288,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,670,088 | 4,284,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
