STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,502,462 | 1,986,271 |
| 減価償却費 | 393,799 | 497,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,470 | -15,269 |
| 支払利息 | 10,377 | 25,438 |
| 社債発行費 | 20,068 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,274 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -560,423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,252 | 1,402 |
| 固定資産除却損 | － | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,517 | 154,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,936 | 22,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,357 | -1,046,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -23,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,936 | 93,661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 110,648 | -397,096 |
| その他 | 7,630 | 19,402 |
| 小計 | 1,479,594 | 738,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 2,679 |
| 利息の支払額 | -8,058 | -24,429 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -473,721 | -609,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,327 | 107,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -802,658 | -387,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,463 | 2,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,598 | -15,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -893,928 |
| その他 | 848 | -102,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,809 | -1,398,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,914 | -264,499 |
| 長期未払金の返済による支出 | -99,442 | -102,099 |
| リース債務の返済による支出 | -151,159 | -176,605 |
| 社債の発行による収入 | 979,931 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -533,050 | -474,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,365 | -94,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,317 | -8,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,200 | -1,393,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,284,806 | 2,782,474 |
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