STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,038 | 1,147 |
| 減価償却費 | 497 | 495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 負ののれん発生益 | -612 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154 | 109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,046 | -353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95 | 208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -398 | -307 |
| その他 | 19 | 12 |
| 小計 | 738 | 1,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -24 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 24 | |
| 法人税等の支払額 | -609 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -893 | － |
| その他 | -15 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -284 |
| 長期未払金の返済による支出 | -102 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -167 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 配当金の支払額 | -474 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -1,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,393 | -389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,782 | 3,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
