STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,659 | 3,200 |
| 減価償却費 | 832 | 1,047 |
| 減損損失 | 271 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -19 |
| 支払利息 | 26 | 52 |
| 社債発行費 | 20 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | -682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| その他の資産の増減額（△は増加） | -144 | -109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 208 | -57 |
| その他 | 23 | 24 |
| 小計 | 4,071 | 3,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -24 | -52 |
| 法人税等の還付額 | ||
| 法人税等の支払額 | -816 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231 | 2,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,417 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -893 |
| その他 | 1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,489 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -581 |
| 長期未払金の返済による支出 | -214 | -212 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -360 |
| 社債の発行による収入 | 979 | － |
| 社債の償還による支出 | -70 | -140 |
| 配当金の支払額 | -769 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | -718 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,176 | 3,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
