STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,344,116 | 2,659,509 |
| 減価償却費 | 844,263 | 832,566 |
| 減損損失 | 23,321 | 271,736 |
| のれん償却額 | 31,789 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,101 | － |
| 補助金収入 | -61,529 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,657 | -10,503 |
| 支払利息 | 17,962 | 26,419 |
| 社債発行費 | － | 20,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -14,304 |
| 固定資産除却損 | 23,795 | 1,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 703 | -502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,197 | -453,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93,014 | 13,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,437 | 637,626 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,064 | -144,649 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 218,575 | 208,990 |
| その他 | 7,234 | 23,181 |
| 小計 | 3,537,465 | 4,071,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 1,538 |
| 利息の支払額 | -17,987 | -24,910 |
| 補助金の受取額 | 61,529 | － |
| 法人税等の還付額 | 33,406 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -549,335 | -816,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065,965 | 3,231,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,548 | -3,417,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 27,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,784 | -70,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,991 | -29,255 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -28,400 | － |
| その他 | -544 | 587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,217 | -3,489,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,630 | -195,588 |
| 長期未払金の返済による支出 | -202,915 | -214,651 |
| リース債務の返済による支出 | -301,845 | -312,704 |
| 社債の発行による収入 | － | 979,931 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -325,468 | -769,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,194 | 417,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,438 | 20,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,359,991 | 179,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,996,605 | 4,176,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
