STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588,859 | 2,344,116 |
| 減価償却費 | 769,377 | 844,263 |
| 減損損失 | 129 | 23,321 |
| のれん償却額 | 42,385 | 31,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,648 | 31,101 |
| 受取保険金 | -79,976 | － |
| 補助金収入 | － | -61,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,730 | -9,657 |
| 支払利息 | 24,180 | 17,962 |
| 支払手数料 | 995 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,534 | -50 |
| 固定資産除却損 | 664 | 23,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459,444 | 45,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,124,533 | 93,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,249 | -145,437 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,642 | 73,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,993 | 218,575 |
| その他 | 11,424 | 7,234 |
| 小計 | 1,365,048 | 3,537,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 886 |
| 利息の支払額 | -24,048 | -17,987 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -1,391 | － |
| 保険金の受取額 | 109,140 | － |
| 補助金の受取額 | － | 61,529 |
| 法人税等の還付額 | 80,602 | 33,406 |
| 法人税等の支払額 | -670,482 | -549,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,383 | 3,065,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,761 | -318,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,630 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,602 | -63,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,632 | -47,991 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,024 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -28,400 |
| その他 | -995 | -544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,385 | -459,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,708 | -427,630 |
| 長期未払金の返済による支出 | -199,465 | -202,915 |
| リース債務の返済による支出 | -284,478 | -301,845 |
| 配当金の支払額 | -316,264 | -325,468 |
| 株式の発行による収入 | 55,482 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,554 | -1,258,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,022 | 11,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,534 | 1,359,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,636,613 | 3,996,605 |
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