STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,748,931 | 1,588,859 |
| 減価償却費 | 742,669 | 769,377 |
| 減損損失 | － | 129 |
| のれん償却額 | 42,385 | 42,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,648 |
| 受取保険金 | － | -79,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,792 | -9,730 |
| 支払利息 | 26,610 | 24,180 |
| 支払手数料 | 4,923 | 995 |
| 新株発行費 | 9,247 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,667 | -2,534 |
| 固定資産除却損 | 818 | 664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,135 | -459,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440,913 | -1,124,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,319 | 579,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,338 | -55,642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,795 | 64,993 |
| その他 | 6,539 | 11,424 |
| 小計 | 2,056,395 | 1,365,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 514 |
| 利息の支払額 | -26,622 | -24,048 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -4,701 | -1,391 |
| 保険金の受取額 | － | 109,140 |
| 法人税等の還付額 | 85,085 | 80,602 |
| 法人税等の支払額 | -619,974 | -670,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,866 | 859,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,832 | -512,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,568 | 2,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,328 | -97,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,595 | -1,632 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,024 |
| その他 | -1,704 | -995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,891 | -660,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,289 | -577,708 |
| 長期未払金の返済による支出 | -188,396 | -199,465 |
| リース債務の返済による支出 | -280,990 | -284,478 |
| 配当金の支払額 | -219,660 | -316,264 |
| 株式の発行による収入 | 962,026 | 55,482 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,311 | -822,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,899 | 17,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,563 | -606,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,243,147 | 2,636,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
