STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,281,878 | 1,748,931 |
| 減価償却費 | 667,377 | 742,669 |
| 減損損失 | 3,250 | － |
| のれん償却額 | 42,385 | 42,385 |
| 負ののれん発生益 | -9,039 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,597 | -6,792 |
| 支払利息 | 30,963 | 26,610 |
| 支払手数料 | 23,575 | 4,923 |
| 上場関連費用 | 33,292 | － |
| 新株発行費 | － | 9,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,667 |
| 固定資産除却損 | 16,345 | 818 |
| 受取和解金 | -17,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,512 | -279,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,769 | -440,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,337 | 148,319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,156 | -16,338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186,053 | 73,795 |
| その他 | 6,484 | 6,539 |
| 小計 | 1,682,682 | 2,056,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,555 | 685 |
| 利息の支払額 | -31,189 | -26,622 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -23,402 | -4,701 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | -258,752 | － |
| 和解金の受取額 | 17,600 | － |
| 法人税等の還付額 | 92,526 | 85,085 |
| 法人税等の支払額 | -352,682 | -619,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,336 | 1,490,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,029 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,146 | -417,832 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,900 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,602 | -104,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -1,595 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 4,504 | － |
| 貸付けによる支出 | -81,800 | － |
| その他 | -1,119 | -1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,593 | -518,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,780 | -560,289 |
| 長期未払金の返済による支出 | -170,972 | -188,396 |
| リース債務の返済による支出 | -253,337 | -280,990 |
| 配当金の支払額 | -65,000 | -219,660 |
| 株式の発行による収入 | 836,669 | 962,026 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21,412 | － |
| その他 | 673 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,840 | -287,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,024 | 9,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,558 | 694,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,548,584 | 3,243,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
