STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,489 | 1,281,878 |
| 減価償却費 | 612,297 | 667,377 |
| 減損損失 | 3,420 | 3,250 |
| のれん償却額 | 42,385 | 42,385 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,292 | -9,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,186 | -3,597 |
| 支払利息 | 35,586 | 30,963 |
| 支払手数料 | － | 23,575 |
| 上場関連費用 | － | 33,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,830 | － |
| 固定資産除却損 | 916 | 16,345 |
| 受取和解金 | -92,684 | -17,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,305 | -382,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548,138 | -177,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,944 | -33,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,321 | 24,156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,348 | 186,053 |
| その他 | -579 | 6,484 |
| 小計 | 843,694 | 1,682,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,103 | 3,555 |
| 利息の支払額 | -34,903 | -31,189 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | － | -23,402 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | － | -258,752 |
| 和解金の受取額 | 80,000 | 17,600 |
| 補助金の受取額 | 64,351 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 92,526 |
| 法人税等の支払額 | -332,636 | -352,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,609 | 1,130,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,786 | -153,146 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,916 | -39,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,517 | -1,559 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 4,504 |
| 貸付けによる支出 | -9,500 | -81,800 |
| その他 | -142 | -1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,861 | -231,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,780 | -510,780 |
| 長期未払金の返済による支出 | -143,942 | -170,972 |
| リース債務の返済による支出 | -230,401 | -253,337 |
| 配当金の支払額 | -225,000 | -65,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 836,669 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,004 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -21,412 |
| その他 | － | 673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,127 | 215,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,627 | -7,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,007 | 1,107,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,026 | 2,548,584 |
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