STIフード HD（2932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 468,797 |
| 減価償却費 | 312,228 |
| のれん償却額 | 21,192 |
| 負ののれん発生益 | -9,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 |
| 支払利息 | 16,042 |
| 支払手数料 | 21,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,675 |
| その他 | 356 |
| 小計 | 221,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 |
| 利息の支払額 | -16,393 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -22,903 |
| 法人税等の還付額 | 84,685 |
| 法人税等の支払額 | -240,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 4,504 |
| 貸付けによる支出 | -81,800 |
| 定期預金の回収による収入 | 50,033 |
| その他 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,022 |
| 長期未払金の返済による支出 | -81,207 |
| リース債務の返済による支出 | -116,702 |
| 配当金の支払額 | -65,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
