短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
コミットメントライン総額	1,500,000千円
借入金実行残高	450,000
差引額	1,050,000

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付いております。
①連結貸借対照表の純資産の部の金額を前連結会計年度末比75%以上に維持する。
②連結損益計算書の経常損益が2期連続して損失とならないようにする。2020/09/14 15:00

#2 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(コミットメントライン契約の締結)
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)(コメットメントライン契約の締結)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2020/09/14 15:00

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、安定的な資金調達の確保を目的とし、コミットメントライン契約を下記のとおり締結いたしました。その後、2020年4月30日を実行日として、450,000千円の借入を行いました。

2020/09/14 15:00