利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,130百万円(前連結会計年度は622百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権382百万円、たな卸資産177百万円の増加により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益1,281百万円、減価償却費667百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は231百万円(前連結会計年度は63百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出153百万円及び貸付けによる支出81百万円によるものであります。

2021/03/26 16:00