営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ694百万円増加し、3,243百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,490百万円(前連結会計年度は1,130百万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産440百万円、売上債権279百万円の増加により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益1,748百万円、減価償却費742百万円により資金が増加したことによるものであります。

2022/03/25 15:44