営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ606百万円減少し、2,636百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は859百万円(前連結会計年度は1,490百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産1,124百万円、売上債権459百万円の増加により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益1,588百万円、減価償却費769百万円により資金が増加したことによるものであります。

2023/03/24 15:04