営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、各キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,082百万円(前年同四半期は424百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,074百万円、減価償却費406百万円、売上債権の減少額414百万円、棚卸資産の減少額713百万円により資金が増加した一方で、仕入債務の減少1,214百万円、法人税等の支払353百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/08/09 15:04