キオクシア HD（285A）の社債の発行による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、使用した資金は961億円(前期は3,227億円の使用)となりました。
その内容は、2025年7月に実施した資本負債構成の再構築などに伴う長期借入金の返済による支出6,164億円及び非転換型優先株式の償還による支出3,230億円などです。一方、新たな長期借入による収入5,356億円や米ドル建て無担保普通社債を発行したことによる収入3,267億円がありました。また、使用した資金が前期比2,266億円減少した主な要因は、新たな長期借入や社債の発行による収入の増加分が借入金の返済や非転換型優先株式の償還による支出の増加分を上回ったことによるものです。
③ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2026/06/24 11:15

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入金の返済による支出	14,36	△265,879		△616,429
社債の発行による収入	14,36	-		326,656
リース負債の返済による支出	36	△28,787		△30,528

2026/06/24 11:15