営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2017年6月16日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△2	3,926
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		-	△88,524
営業活動によるキャッシュ・フロー		3	462,317
投資活動によるキャッシュ・フロー

連結財務諸表注記
1.報告企業

2020/09/17 16:45

#2 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

3.2018年3月期の法人所得税費用は、当期税金費用(75,634百万円)に、2017年4月に実施されたメモリ事業の非適格会社分割により発生した税務上損金に算入されるのれんに係る4年間の税効果の総額(310,406百万円)を含む繰延税金費用(△334,648百万円)を加算して算出しております。
4.フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたものです。
5.EBITDAは、営業利益に減価償却費及び償却費を加算したものです。

2020/09/17 16:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2020年3月期連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	前年同期比増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,624億円	1,591億円	△3,033億円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2兆2,348億円	△3,524億円	1兆8,824億円

(注) 本表における億円単位表記箇所については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等」に記載の数値から億円未満を四捨五入した数値を記載しております。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,171億円(前期末比△400億円)となりました。

2020/09/17 16:45