営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)	当連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)	前期比増減(+:増加、-:減少)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,951億円	4,764億円	+2,813億円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,749億円	△1,730億円	+1,018億円

(注) 本表における億円単位表記箇所については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等」に記載の数値から億円未満を四捨五入した数値を記載しております。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,679億円となり、前期末に比べて197億円減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

2025/06/26 11:04

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)		当連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△343,330		370,669
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△3,769		△9,593
営業活動によるキャッシュ・フロー		195,111		476,416

2025/06/26 11:04